sapedi银行文件

⑴ 使用SAP做自动付款

看上去标题和具体需求描述有差异呀。
介绍一下SAP的标准功能吧
1. PO完成，在系统中表现为供应商发票被输入系统，这个是所谓的IR过程。
2. 在IR中，系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。
3. 然后在实际付款流程中，如果使用系统的F110功能，则系统会要求你输入一个付款日期。
4. 再后，系统根据每个系统中AP票据的到期时间点和付款日期计算出有哪些AP票据必须付款了。其实就是到期时间早于付款日期的哪些未清AP票据。
5. 根据计算结果，系统在F110的过程中生成所谓的付款建议（PAYMENT PROPOSAL）。
6. PAYMENT PROPOSAL经过财务相关的授权人员的检查后，可以控制系统做PAYMENT RUN的操作。
7. 完成PAYMENT RUN的操作后系统会产生相关清帐凭证，同时可以发出EDI的文档。如果和某个付款银行有接口的话，就能实现全自动付款勒～～。
这个过程一般用于不需要特别批准的付款，比如原材料采购之类的。

⑵ SAP各大模块的用途

1 SAP MM（物料管理模块）：SAP 产品中最常用的一个模块，它涉及到物料管理的 全过程，与财务、生产、销售、成本等模块均有密切的关系。主要有采购、库房 与库存管理、MRP、供应商评价等管理功能。

2 SAP SD（销售与分销模块）：其中包括销售计划、询价报价、订单管理、运输发 货、发票等的管理，同时可对分销网络进行有效的管理。

3 SAP FI（财务会计模块）：它可提供应收、应付、总账、合并、投资、基金、现 金管理等功能，这些功能可以根据各分支机构的需要来进行调整，并且往往是多 语种的。同时，科目的设置会遵循任何一个特定国家中的有关规定。

4 SAP CO（管理会计模块）：它包括利润及成本中心、产品成本、项目会计、获利 分析等功能，它不仅可以控制成本，还可以控制公司的目标，另外还提供信息以 帮助高级管理人员作出决策或制定规划。

5 SAP PS（项目管理模块）：具有项目计划、项目预算、能力计划、资源管理、结 果分析等功能。

6 SAP QM（质量管理模块）：可提供质量计划、质量检测、质量控制、质量文档等 功能。

7 SAP PP（生产计划模块）：可实现对工厂数据、生产计划、MRP、能力计划、成 本核算等的管理，使得 企业能够有效的降低库存，提高效率。同时各个原本分 散的生产流程的自动连接，也使得生产流程能够前后连贯的进行，而不会出现生 产脱节，耽误生产交货时间。

8 SAP PM（工厂维修模块）：可提供维护及检测计划、交易所处理、历史数据、报 告分析。

9 SAP BW（商务智能集成化组件）：为 SAP 数据和非 SAP 数据的采集、存储、分析 和管理提供一个集成的，面向商务的平台。使企业对市场反应更灵敏快捷，整个 企业也更具有生命力和竞争力 。

10 SAP ABAP（SAP 开发模块）：作为 SAP 的应用编程语言，ABAP 现在用于编写 SAP 的几乎全部产品源代码。同时也是挑战 FICO 顾问、MM 顾问、SD 顾问等具 体岗位的基石。

11 SAP HANA（SAP 大数据）：HANA 是一个软件结合体，提高性能的数据数据查询功 能，用户可以对大量实时业务数据进行查询和分析。通过 HANA，为 SAP 优化技 术应用， 转变人们的思考、规划和工作方式。

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SAP是该软件的总称，它也分为多个模块，每一个模块都有它相应的专攻专业，能学好其中的一门就已经是十分了得的了。下面我们来了解一些常用的模块。

一、ABAP。这是SAP中最为重要的模块。它是一款高级的编程语言，为程序员提供方便、快捷、无流量压力的工作成效。其本身对于其他模块的联系也是最密不可分的，所有模块都是在此模块的基础上进行的。不过想要成为该模块的专家，需要的努力是不可少的。

二、财务管理。对于会计专业的人才来说，在应用这方面应该已经熟能生巧了。因此学习SAP也就容易了许多。对于资产负债的权衡、对于会计账目的规划、对于会计报表的制作，通过SAP软件也将方便许多。SAP能帮你分析出适合你的情况的规划，并且列出相应注意点，甚至能检测出一些错误，大大加强会计管理能力。

三、人力资源类型。大公司往往员工众多，光靠人力部门人工管理、排序也是极为辛苦的，对着厚厚的名单，一般得花很长时间才能管理好人员分配。对于旧问题的未处理与新问题的不断出现，人力部门总是压力很大。

在应用SAP软件系统化地帮助管理人力事物之后，依靠人工去统计的数据就减少了，SAP能依照具体情况制定出一系列的计划，帮助提高公司运营。

四、采购销售。SAP中重要模块之一，涉及到物料、供应商、客户之间的关系、数据、信息的维护和运行。

⑶ EDI 如何使用

EDI:电子数据交换复 首先这是制使用于同一行业内部标准的物料及交易条件的资料. 其次这EDI与SAP的接口是使用中介文件IDOC,将客户传过来的EDI文件通过IDOC转换为企业内部文 件.例如:销售订单.可以减少输入的工作和出现错误的可能. 至于怎样处理:你能够联络你的系统管理员或BASIS人员进行处理. 我也不是这方面的高手,只是略了解这方法的资讯,希望能够对你有一点点的帮助. tiger 2003.01.27

⑷ 如何实现erp和电子商务整合

同时越来越多的企业意识到要利用信息技术来增强竞争力，以应对世界跨国公司的全面竞争，ERP 就是大多数公司所选择的工具之一。如何正确理解、处理电子商务与ERP 的关系是许多企业面临的现实问题。 关键词:企业意识 ERP 电子商务 网络经济时代 企业经营管理 商务模式 跨国公司 整合 利用信息 现实问题 网络计算机技术的飞速发展以及电子化企业管理思想的出现,企业管理软件必须不断改进以适应电子商务时代的要求。而在企业管理上, 正确把握好 ERp(Ente 甲 rise Resource planning,企业资源规划)软件应用和电子商务的关系将越来越值得探讨和研究，本人就自己的观点浅略谈一谈： 一、 电子商务与ERP 的关系 传统ERP 系统是由MRP、闭环MRP、MRPII 等企业管理理论发展而来的，主要注重了企业内部管理的改革和理论变迁，无法考虑到整个市场“价值链”给企业带来的影响和冲击,特别是Internet 应用的革命性变化，为广大企业客户也为许多企业管理系统供应商带来新的挑战和机会。从IT 技术的角度来讲，ERP 自身的发展基本经历了三个阶段。第一阶段是主机/工作站技术阶段，第二阶段是客户机/服务器技术阶段，第 三阶段是互联网技术阶段。如果说从第一阶段转向第二阶段只是一个技术平台转变的话，那么第三阶段的变化就不仅限于此了，而更是一种业务平台、商业平台和经济平台的改变。互联网的广泛性、共享性和交互性改变了人们的生活，也同样改变了商业环境。企业面对庞大的外部信息和快速变化，必须从传统的注重内部资源的管理利用转向注重外部资源的管理利用，从企业内的业务集成转向企业间的业务协同。电子商务是指所有利用Internet、Intranet、Extranet 来解决商业交易问题，降低产、供、销成本，开拓新的市场，创造新的商机，通过采用最新网络技术手段，从而增加企业利润的所有商业活动。其实质是企业经营管理各个环节的信息化过程，但却不是简单地将过去的工作流程和规范信息化，而是依靠新的手段和条件面对旧有的流程进行变革的过程。企业电子商务的发展有一个循序渐进、从基础到高级的过程，典型的企业电子商务发展模式应该包含几个步骤：构建网络基础设施；实现办公自动化（OA）；建设企业核心的业务管理和应用系统，此环节中最有代表性的是 ERP 和外部网站的建设；然后是针对企业经营三个直接增值环节设计的客户关系管理 CRM、供应链管理 SCM 以及产品研发管理PLM。 如果说企业信息化建设的第三个阶段是建设企业核心的业务管理和应用系统阶段。而在这个阶段最有代表性的是企业内部的资源计划系统ERP（ERP 是一种科学管理思想的计算机实现，他对产品研发和设计、作业控制、生产计划、投入品采购、市场营销、销售、库存、财务和人事等方面以及相应的模块组成部分，采取集成优化的方式进行管理。ERP 不是机械的适应企业现有的流程，而是对企业流程中不合 理的部分提出改进和优化建议，并可能导致组织机构的重新设计和业务流程重组。那么我们不难得出一个结论，即电子商务是建立在 ERP 的基础之上的应用。也就是说 ERP 是企业实施电子商务的支撑系统。但从另一个角度来看，电子商务与 ERP 又可以被归于同一个层次的应用，只是侧重点不同——ERP 主要针对于企业内部的管理，而电子商务是以与外部交互为主。因此，由于电子商务与 ERP 之间存在着种种密切的联系，我们不能再把它们简单地看作是独立的两个对象，而是应该用联系的观点去认识和研究它们。 从IT 技术的角度来讲，ERP 自身的发展基本经历了三个阶段。第一阶段是主机/工作站技术阶段，第二阶段是客户机/服务器技术阶段，第三阶段是互联网技术阶段。由于企业要面对庞大的外部信息和快速变化，因此必须从传统的注重内部资源的管理利用转向注重外部资源的管理利用，从企业内的业务集成转向企业间的业务协同。 ERP 对企业的作用是显而易见的：(1)缩短投入品采购和成品供应提前期，维持尽可能低的库存量；(2)减少停工待料、时间成本和机会成本； (3)减少向批发商或顾客延期供货，提高顾客满意度；(4)提高产品质量和降低人工成本；(5)管理资源共享，节省管理人员，降低管理费用。 二、电子商务模式下的ERP 功能需求分析 1．多平台运行 实现真正意义上的多平台运行，即：同一套程序编码可以在多种硬件平台和操作系统上运行，以便企业可以根据业务需要和投资能力选择最佳平台，并且帮助企业顺利实现不同应用水平阶段的平滑过渡。在企业建设管理系统初期，可以选择普通的PC 网络，投资相对较低，但 随着应用规模的扩大，需要更大的处理能力硬件环境，例如：选择高档的AS/400 服务器，但并不希望更改应用软件系统。这样一来，跨平台的软件系统显出十分优势，也能充分保护用户的投资。 2．与多种应用系统集成 不少企业已经建立了各自的应用系统。在电子商务时代，企业将会要求新系统也能与原有系统进行数据交流和集成，从而有效利用已有投资。例如，已经采用财务软件的用户，希望整个销售和生产管理系统也能与目前的财务系统数据共享。企业间（特别是企业与供应商之间、企业与客户之间）的数据交换将帮助企业有效提升整个供应链的竞争力。 （1）、与PDM 集成 产品数据管理 PDM 将企业中的产品设计和制造全过程的各种信息、产品不同设计阶段的数据和文档组织在一个统一的环境中。随着计算机集成制造 CIMS 和并行工程日益发展，PDM 愈显重要。ERP 需要和 PDM 进行集成，实现设计数据、产品构型、BOM、设计文档、有效性控制等。 （2）、与CRM 进行集成 传统的 ERP 系统着眼于企业后台的管理，而缺少直接面对客户的系统功能。因为，传统的企业只是着力于买到物美价廉的原材料，快速高效地生产出产品，至于哪种产品更受欢迎，哪些服务最有待改进这一类的问题，却往往没有确切的答案，只能凭经验臆测。在电子商务的大环境中，企业的客户可能分散在全球各地，企业不可能对他们的情况都了如指掌，所以必须有一个系统来收集客户信息，并加以分析和利用。 基于上述背景，客户关系管理系统，又称前台管理系统，成了 ERP 市场上最新的亮点。一般来讲，客户关系管理系统包含销售、市场及服务三类模块。其中，销售模块有很多功能，从最初的需求生成，到自主销售，到最后的销售人员佣金管理都涵盖其中。销售人员只要有一台手提式电脑，就可以随时得到生产、库存和订单处理的情况，可以随时随地与任何客户进行业务活动；而市场模块则偏重于对市场计划和市场战役的策划与管理，让企业心中有数；服务模块涉及到服务的方方面面，例如服务合同管理和电话呼叫中心的管理等等，确保企业提供优质服务。 为此，新一代的 ERP 产品正在向客户端和供应端延伸，客户端的延伸是客户关系管理，而供应端的延伸则是跨企业供应链的同步管理。 （3）、与EDI 的集成 虽然EDI 是许多MRPII 已经具有的功能。近年来ERP 的EDI 功能又有进一步的扩展。（l）ERP 将企业内部的 EDI 集成。业务文件(如计划或订单)的传递和一般的公文传递，在内容、传递范围或是所运行的计算机环境等方面，都有区别，但又是交叉在一起的。ERP 把原来分散的 EDI 连通，是企业办公自动化的一个重要的进步。ERP 系统的 EDI 具有与系统以外的EDI 连通的功能。这样ERP 用户可以在同一个环境中，与本企业的非ERP 软件用户交换信息。(2)企业间的 EDI。EDI 功能是至关重要的功能,要求ERP 软件在销售和采购模块中用EDI 实现客户或供应商之间的电子订货和销售开单过程。 因为 EDI 的格式非常多，软件商必须为用户开发和维护能支持含有数百种不同的 EDI 格式，所要求的专业技术水平很高。制造软件厂商们 正在与EDI 软件厂商联合。 3．数据高度集成 进入系统的数据要能根据事先的设定以及管理工作的内在规律和内在联系，经过转换、整合再传递到相关的功能模块中，达到数据高度共享和系统的高度集成。 4．高度模块化 新的“模块化”的概念与现行的“可选择模块的套件”是不同的。软件系统在设计和开发过程中要保证各子系统、子系统中的各项功能，甚至每一个应用程序的高度模块化。只有这样才可以实现对系统的自由剪裁和重新配置。对系统的剪裁不仅是对子系统的取舍，还包括对子系统内部各项功能的剪裁，如：对总帐系统内部的数量帐、银行帐、部门帐等功能的取舍。这样可以达到根据大、中、小型用户的不同需求配置系统的目的。例如，SAP 公司的模块化具有以下特点： (l)采用业务应用程序接口(， BAPI)将第三方软件集成到ERP 中去。这是一个标准化的开放接口。有了BAPI，用户可以通过测览器、Exchange 电子邮件来使用ERP 系统，用户可以将这些软件模块与非ERP 软件混合匹配使用。 (2)用户可以按需求单独更新某一个模块，而没有必要为了增强某一个功能对系统进行全面升级。用户用逐个模块更新的办法增强系统的功能，而不必更换整个系统。 BAPI 技术对 ERP 软件的开发商说来是非常重大的进步。从 MRPII 到 ERP，系统功能越来越多，一个软件公司无论多么强大，也无法独自开发包括企业全部专业的全部管理功能的软件。在技术上必须有能力把 第三方软件接在自己的核心软件上。例如，SAP 的 BAPI 和 Oracle 应用的30 多个API 能够使自己的软件具有“无限”的扩展能力。 5．支持分布式应用 新一代的管理软件系统是超大规模的，它将不再是集中在同一局域网络服务器上的系统，因此支持分布式应用和分布式数据库是未来管理软件的一个特征。 三、电子商务与ERP 的整合 电子商务与 ERP 结合，好不好？好。可为什么好，还真没多少企业明白。目前的大多数企业就好比还没有酿成的浊酒，他们急需一位经验丰富的酿酒师（ERP）把这份浊酒酿制成可以飘香四方的上等好酒。可是，在眼前这种竞争激烈的市场环境下，“酒香不怕巷子深”这种指望客户自己找上门的买卖毕竟不容易做，所以一套优秀的市场销售方式便成了企业迫不及待的需求，而电子商务恰巧成了企业开拓另一市场、拓宽销售渠道的有效工具，也成了展现ERP 价值的一个对外窗口。 制造或生产企业使用电子商务是至关重要的，因为它可以：减少流通环节，降低交易成本；加快资金周转速度；提高市场营销能力，拓展国内外市场；方便客户信息记录，改善客户服务体系，增强客户关系管理；促进企业从面向生产的管理转为面向市场的管理。 电子商务和ERP 整合是趋势。 过去企业管理就是指企业内部对现金流、物流、信息流的管控，而网络时代这种提法就有失偏颇了。严格意义上企业管理不再简单分为内部和外部。在网络时代，企业 ERP 中的供应商可以直接通过企业 Web 页面注册其供应商信息，信息通过网络进入 ERP 服务器，而且还能对产品提供实时报价。还有一些客户 可以到企业的网站上下定单。这都是电子商务的一些基本功能。目前的电子商务还实现了网上支付、网上物流监控。 我们举个电子商务和ERP 整合后比较复杂的例子。例如某IT 硬件公司，其通过网络下订单的方式比起传统的呼叫中心下订单方式，为企业节省了大笔费用。假如客户想订购20 台笔记本，该笔订单会由ERP 服务器自动生成BOM 表格，ERP 的一些内部功能将这些东西进行物料分解，马上就知道生产20 台笔记本需要多少CPU、多少硬盘。而且它会比对你的工厂在哪里，库存在哪里。如果没有库存，系统会自动根据事先设定的这些条目，无需人工干预地跟这些服务器打交道。而且这个对话不是人和人的对话，也不是人和机器的对话，是机器和机器对话。 制造或生产企业使用电子商务是至关重要的，因为它可以减少流通环节，降低交易成本，加快资金周转速度，提高市场营销能力，拓展国内外市场，改善客户服务体系。因此，企业 ERP 系统和电子商务是否能整合早已经不是问题，而是必然的，是大势所趋。 四、电子商务与ERP 的关系体现 1.基于供应链的兼容性。一般来说，企业中存在三种流；物流、资金流和信息流，其中，信息流不是孤立存在的，它与物流和资金流密切相关，反映了物资和资金流动前、流动中和流动后的状况。对应于这三种流分别存在三条供应链，即物资供应链、资金供应链和信息供应链。 由于电子商务主要涉及到采购与销售业务，因此网上采购部和网上销售部将成为企业的新物流与资金流的一部分。虽然 ERP 首先使用 了供应链管理思想，但供应链并不依赖于 ERP 而存在，供应链是企业的一种客观存在，任何企业应用系统都可以使用供应链管理的思想与方法。这样，通过组织结构和业务流程的重组，电子商务就可以纳入供应链中。 2.基于业务流程的辅助性。ERP 系统作用于企业的整个业务流程，它的应用层次有三个：决策层的数据查询与综合分析、中间层的管理与控制、作业层的业务实现。而电子商务则可以为各个层次提供辅助性支持，比如，对于作业层而言，可以为市场营销提供网上广告发布、网上消费问卷调查等辅助手段。 3.基于应用的互补性。根据企业目前的内外部条件，企业在引进电子商务时，不会完全摒弃传统的采购与销售模式，而是两种模式、两个系统的共同存在和互为补充。 五、电子商务与ERP 的整合可以通过以下的途径实现 “整合”是从企业管理学中借用而来，是指企业根据发展战略和业务流程，合并、撤消或增加一些业务部门，包括水平整合和垂直整合。电子商务与 ERP 的整合需要有业务流程重组相配合，同时，也要求应用软件各模块的合理划分和有机集成。 在实现两者整合时，ERP 方面应优先考虑采购、生产计划、市场营销、销售、库存、财务等与物流、资金流密切相关的模块，电子商务方面应考虑网站管理、网上销售、网上采购和网上资金收付等模块，把这些模块集成到一起，构成一个新的应用系统，即为整合系统。整合系统要为今后模块的扩充留有接口。 在进行系统设计时，要充分考虑到：传统销售模式和网上销售模 式都必须能够为市场需求和供给分析提供数字依据；两种模式可以共享现有的和未来的数据库；两种模式下的资金收入与支出都应该反映到财务分析中去。 所以，在两种模式并存的情况下，如果制造业的电子商务与 ERP 不进行整合，就很难保证企业物流、资金流和信息流的有机统一，也很难保证数据的一致性、完整性和准确性。 新的整合系统可以分为七个层次，即网络层、数据库层、公共层、总线层、中间件层、表现层和应用层。电子商务与 ERP 的整合不仅需要应用层各模块的重新组合与集成，而且也必须有数据库层和操作系统层来做支持。

⑸ 什么是EDI报关

EDI（Electric Data Interchange,电子数据交换）是一种利用计算机进行商务处理的新方法，它是将贸易、运输、保险、银行和海关等行业的信息，用一种国际公认的标准格式，通过计算机通信网络，使各有关部门、公司和企业之间进行数据交换和处理，并完成以贸易为中心的全部业务过程。

由于EDI的使用可以完全取代传统的纸张文件的交换，因此也有人称它为“无纸贸易”或“电子贸易”。随着我国经济的飞速发展，各种贸易量逐渐增大。

为了适应这种形势，我国将陆续实行“三金”工程，即金卡、金桥、金关工程，这其中的金关工程就是为了适应贸易的发展，加快报关过程而设立的。

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由于 EDI 具有高速、精确、远程和巨量的技术性能，因此 EDI 的兴起标志着一场全新的、全球性的商业革命的开始。

国外专家深刻地指出：“能否开发和推动 EDI 计划，将决定对外贸易方面的兴衰和存亡。如果跟随世界贸易潮流，积极推行 EDI 就会成为巨龙而腾飞，否则就会成为恐龙而绝种”。

20 世纪 60 年代末，欧洲和美国几乎同时提出了 EDI 的概念。早期的 EDI 只是在两个商业伙伴之间，依靠计算机与计算机直接通信完成。

20 世纪 70 年代，数字通信技术的发展大大加快了 EDI 技术的成熟和应用范围的扩大，也带动了跨行业 EDI 系统的出现。80 年代 EDI 标准的国际化又使 EDI 的应用跃入了一个新的里程。

⑹ 电子商务中的EDI 是指什么

在线数据处理与交易处理业务是指利用各种与公用通信网或互联网相连的版数据与交易/事务权处理应用平台，通过公用通信网或互联网为用户提供在线数据处理和交易/事务处理的业务。 从事此类业务需要办理在线数据处理与交易牌照，简称edi许可证。
哪些业务需要办理edi许可证呢？
从事网上商城、物联网交易、平台交易、P2P交易的企业需办理在线数据处理与交易处理业务牌照。
办理edi许可证需要具备这些条件：
1、申请企业的注册资金必须满足100万以上；
2、申请edi许可证需要企业先做好icp备案，备案后方可申请edi许可证；
3、申请edi许可证需要企业提供不少于3人的社保，关于人员最好是从事相关业务的管理人员和技术人员。
edi许可证办理需要什么材料：
1、公司营业执照副本扫描件；
2、公司法人身份证扫描件；
3、公司章程；（工商调档）
4、社保证明材料；
5、公司主要管理人员身份证扫描件；
6、托管协议协议彩色扫描件和托管商IDC（互联网数据中心）资质证书复印件；
7、互联网域名注册证书；
8、股东的相关证件；
9、公司股权结构图；
10、租赁协议或房产证明；
11、企业商标证书。

⑺ 什么是EDI

• EDI，全称ElectronicDataInterchange，译名为电子数据交换。

  是由国际标准化组织(ISO)推出使用的国际标准，它是指一种为商业或行政事务处理，按照一个公认的标准，形成结构化的事务处理或消息报文格式，从计算机到计算机的电子传输方法，也是计算机可识别的商业语言。例如，国际贸易中的采购订单、装箱单、提货单等数据的交换。

• 基本简介

  

  电子数据交换也称EDI（Electric Data Interchange）是一种利用计算机进行商务处理的新方法，它是将贸易、运输、保险、银行和海关等行业的信息，用一种国际公认的标准格式，通过计算机通信网络，使各有关部门、公司和企业之间进行数据交换和处理，并完成以贸易为中心的全部业务过程。由于EDI的使用可以完全取代传统的纸张文件的交换，因此也有人称它为“无纸贸易”或“电子贸易”。随着我国经济的飞速发展，各种贸易量逐渐增大，为了适应这种形势，我国将陆续实行“三金”工程，即金卡、金桥、金关工程，这其中的金关工程就是为了适应贸易的发展，加快报关过程而设立的。